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草原兴发(000780)2005年年度报告

归档日期:06-20       文本归类:二纵      文章编辑:爱尚语录

  1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

  4、本公司董事长张振武先生、财务总监董子树先生及财务部部长崔伟先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  第一章 重要提示及目录·······················第1 页

  第三章 会计数据和业务数据摘要··················第4 页

  第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况···········第12 页

  5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》登载公司年度报告的国际互联网网址:

  扣除资产减值准备后的各项营业外收入、支出 -348,381,498.75

  2000 年5 月22 日,本公司内部职工股1591.2 万股上市流通,其中公司董事、监事及高级管理人员所持有的7.398 万股暂时冻结。

  2002年12月26日,经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】131号文核准,本公司以2001年末总股本283,272,000股为基数,按每10股配7股的比例向全体股东配售。

  前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,第二人股股东赤峰大兴经贸有限责任公司与第三人股股东赤峰万顺食品有限责任公司属同一母公司控股子公司,除此之外,其他法人股股东之间及法人股股东与其他流通股股东之间无关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司其余股东未知其是否存在关联关系或其是否为一致行动人。

  ①2005 年8 月5 日,经赤峰市银联投资有限责任公司同意,以其持有的87,154,840 股社会法人股股权(占公司总股本的21.30%),为公司向中国建设银行股份有限公司赤峰分行申请一年期人民币2.35 亿元贷款的授信额度提供质押担保,上述质押已在中国证券登记结

  有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限从2005 年8 月5 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  ②赤峰市银联投资有限责任公司于2005年1月26日为“草原兴发”向国家开发银行申请人

  民币2.7亿元贷款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”32,300,000股质押给国家开发银行,质押期限自2005年1月26日起至2011年12 月22日止(不自动解冻)。

  其控股股东或实际控制人情况:赤峰市世博投资有限责任公司,法定代表人:齐向前,

  成立于2001年5月11日,注册资本4,000万元,经营范围:投资、资产托管、投资管理、咨询、顾问,所持银联投资股份占其股本总额的89%。

  赤峰市世博投资有限责任公司的股东为孙守志、刘兆华、董士花、王志杰及陈广儒五个

  自然人,其持股比例依次为:25%、25%、25%、12.5%及12.5%,上述五个自然人与本公司无任何关联关系。

  ①大兴经贸于2005 年11 月9 日为“草原兴发”向中国银行股份有限公司赤峰分行申请

  人民币1 亿元贷款提供联合质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”27,476,480 股质押给中国银行股份有限公司赤峰分行,质押期限自2005 年11 月9 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  ②大兴经贸于2005 年1 月26 日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7 亿元贷

  款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发” 27,400,000 股质押给国家开发银行,质押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自动解冻)。

  其控股股东或实际控制人情况:赤峰市银元草业有限责任公司,法定代表人:董永明,

  成立于2000年4月18日,注册资本11,065万元,经营范围:饲草饲料草籽种植、加工、销售;

  赤峰市银元草业有限责任公司的股东为潘树桥、刘宇航、孙国瑞、刘辉及马志军五个自然人,其持股比例依次为:29.97%、29.97%、19.98%、19.98%及0.1%,上述五个自然人与本

  经营范围:牛羊肉及副产品、肉类制品收购、加工、销售、存储、畜产品、水产、副食、猪、禽蛋销售

  ①万顺食品于2005 年11 月9 日为“草原兴发”向中国银行股份有限公司赤峰分行申请

  人民币1 亿元贷款提供联合质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”20,215,967 股质押给中国银行股份有限公司赤峰分行,质押期限自2005 年11 月9 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  ②万顺食品于2005 年1 月26 日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7 亿元贷

  款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”28,400,000 股质押给国家开发银行,质押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自动解冻)。

  其控股股东或实际控制人情况:赤峰市银元草业有限责任公司,法定代表人:董永明,

  成立于2000年4月18日,注册资本11,065万元,经营范围:饲草饲料草籽种植、加工、销售;绿化工程、绿地养护,所持万顺食品股份占其股本总额的96.91%。

  赤峰市银元草业有限责任公司的股东为潘树桥、刘宇航、孙国瑞、刘辉及马志军五个自

  然人,其持股比例依次为:29.97%、29.97%、19.98%、19.98%及0.1%,上述五个自然人与本公司无任何关联关系。

  持股数量(股) 年度报酬 姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初数 年末数 (元)

  持股数量(股) 年度报酬 姓名 职务 性别 年龄 任 期 年初数 年末数 (元)

  王明辉 赤峰市银联投资有限责任公司 法定代表人 2004 年8 月26 日—

  齐向前 赤峰市世博投资有限责任公司 法定代表人 2003 年5 月28 日—

  董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据:董事、监事的报酬由公司董事会和经理层决定;高级管理人员的报酬由公司董事会决定。

  2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

  张振武先生:大学文化,高级经济师;1993 年—历任本公司董事、董事长兼总经理,现任本公司董事长。

  金现龙先生:大学文化,高级经济师;1996 年—历任本公司董事兼副总经理、副董事长、总经理,现任本公司副董事长兼总经理。

  王明辉先生: 大学文化,畜牧师;1993 年—历任本公司总畜牧师、董事、副总经理,

  张金锋先生:大学文化,高级经济师;1993 年—历任本公司财务部部长、财务总监、董

  齐向前先生:大学文化,高级经济师;1994 年—历任本公司财务部部长、证券部部长、董事会秘书、董事兼副总经理,现任本公司董事、董事会秘书兼副总经理。

  屈桂林先生:大学文化,工程师;1994 年—历任本公司董事、副总经理、草原事业部总经理,现任本公司董事。

  张立中先生:大学文化,副教授、中国注册会计师、注册资产评估师;1987 年—历任内

  蒙古农业大学经济管理学院管理员、副主任、萨拉旗分院经管系主任、经济管理学院企业管理学主任,现任内蒙古农业大学萨拉旗分院经管系主任、经济管理学院企业管理学主任,本公司独立董事。

  孙国庆先生:大学文化,工程师;1992 年—历任东煤公司多经公司开发处任副处长、东

  煤商贸公司任经理、辽煤商贸总公司经理、平庄矿务局驻沈办事处主任,2002 年—任本公司独立董事

  吴香馥先生:大学文化,工程师;1956 年—历任翁牛特旗水利局局长翁牛特旗人民政府

  副旗长、副书记、元宝山区人民政府副区长、区长、区委书记,2004 年—任本公司独立董事。

  张海儒先生:大学文化;1993 年—历任本公司副总经理、董事,现任本公司监事会主席(召集人)。

  徐国庆先生:大专文化;1997 年—历任本公司兴发学院院长、人事部部长、监事,现任本公司人事部部长、监事。

  张连奎先生:大专文化;1993 年—历任本公司财务部副部长、上海分公司经理、监事,

  周学军先生:大学文化,畜牧师;1994 年—历任本公司绿鸟事业部总经理、草原事业部总经理,现任本公司副总经理兼草原事业部总经理。

  孙永利先生:大学文化,工程师;1993 年—历任本公司冷冻厂生产厂长、外贸部部长、总经理助理,现任本公司副总经理。

  张玉玺先生:大学文化,1998 年—历任本公司石家庄分公司经理、大区总经理、西部事业部总经理,现任本公司副总经理兼西部事业部总经理。

  董子树先生:大专文化,会计师;1993 年历任本公司财务部副部长、部长、财务总监,

  截至2005 年12 月31 日,公司共有职工4,295 人,其中各类人员及其构成如下:

  大专及大专以上797 人,占员工总数的18.56%,中专(含技校)1,698 人,占员工总

  报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监

  会有关法律法规的要求,制定了《累积投票制实施细则》,重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规则和管理制度,进一步完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作。

  2、报告期内,公司独立董事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股

  东高度负责的态度,诚信、勤勉地履行职责,积极了解公司生产、经营及财务状况,对公司相关事项发表了独立意见,为董事会客观、科学的决策起到了积极的作用,切实维护了公司的整体利益及广大中小股东的合法权益。

  独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  2、在人员方面,本公司设有独立的劳动、人事和工资管理机构;公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人均属专职,高级管理人员均在上市公司领取薪酬;

  3、在资产方面,本公司资产独立完整、权属清晰,完全独立于控股股东;拥有独立的“草原”、“兴发”等商标,拥有独立的自主知识产权;

  5、在财务方面,公司设有独立的财务会计部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,开立独立的银行帐户,独立依法纳税。

  公司建立了一套完整的目标、责任、业绩考核系统,从德、能、勤、绩、廉等方面对高级管理人员进行日常考评和任期届满考核。

  公司2004 年度股东大会于2005 年5 月17 日在公司总部召开,会议决议于2005 年5 月18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

  2005 年,是公司实现转型的关键之年,在董事会的正确领导下,采取了有效应对措施,为深入推进转型调整做了充分准备。

  一年来,各生产经营单位按照年初确定的“做大做强三肉一粮主产业”的总体要求,以效益为中心,做了大量卓有成效的工作,在产业化模式完善、市场网络建设、产品创新、品牌维护、资金调配使用以及禽流感防控等各方面做出了突出的业绩。2005 年,草原兴发被农业部评为“农业产业化优秀龙头企业”,被中国企业联合会评为“中国优秀企业”,并入选“双优数据库”。

  2005 年,“绿鸟模式”得到了进一步的完善,虚拟经营体系初步构建,产业集群初步形

  成,全年引导农户大量建设绿鸟放养牧场,专业化放养小区发挥效力,饲养方式、出栏标准得到普及。

  肉羔羊产业基本成型。与风水沟种羊场、扎赉特种羊场密切配合,对乌珠穆沁种公羊与

  小尾寒羊受体母羊杂交F1 代的生产性能、肉质特点和饲养条件做了全面的测试,使“蒙羔模式”更具推广价值。牧区羔羊育成模式得到了更多牧民群众的认可,羔羊当年育成出栏模式推广的成功,为草原兴发肉羊产业注入了“生态畜牧业”、“环境友好型畜牧业”的新内涵。

  世界屋脊事业部通过用野血牦牛反交家牦牛复壮,并推广牦牛18 月龄出栏技术措施,使藏区牧民赖以生存的牦牛具备了真正成为一个独立产业的基础。

  2005 年,各事业部、总厂、各基地工厂,认真落实产品质量责任追究制度,总公司向市

  场派驻质量监督员,对在市场上发现的质量问题进行信息反馈和责任追溯,起到了很好的效果,公司产品保持着良好的质量形象。中央电视台《每周质量报告》栏目3.15 特别节目对草原兴发进行了正面报道。

  公司加大了对动物疾病检验检疫中心的投入,购置了先进的检测设备,并对操作人员派

  出培训,大大提升了该中心对禽流感、新城疫等常见病以及药物残留的检测能力,灵敏程度更高,反应速度更快,已顺利通过国家实验室考评认证,为禽类产品出口提供权威的检测数据。

  食品研究所在去年工作的基础上,进一步完善内部管理流程,采取有效措施提高人员业务素质,经过一年多的努力,顺利通过验收,成为继动物疾病检验检疫中心之后公司第二个国家实验室,从而使公司质量管理水平又迈上了一个新台阶。

  2005 年,公司在成功冠名央视春晚后,继续坚持企业形象树立与主导产品宣传同步的品牌打造策略,品牌形象持续上升,“草原兴发”被商务部推荐为“三绿工程十大推荐品牌”

  之一,“绿鸟”商标获认内蒙古自治区著名商标,中央电视台、内蒙古电视台、人民日、

  随着国家各有关部门对食品安全的重视和媒体监督的加强,绿色食品赢得了市场的认可,草原兴发在消费者中间信誉进一步增强。

  2005 年,对中国禽类生产企业来说,是不平静的一年。全国共有14 个省份、26 个地市、

  33 个县区发生33 起高致病性禽流感疫情,禽类生产面临严峻考验。疫情发生后,公司迅速抽调精兵强将,成立了禽流感防控领导小组,启动防控应急预案。基地部、绿鸟事业部与各有关主管部门全面配合,周密部署,积极应对。

  春节前一天,农业部宣布全面解除国内各省区的禽流感疫情封锁,标志着此次高致病性

  禽流感疫情的防控战取得了阶段性胜利,标志着草原兴发绿鸟鸡的品种选择、饲养模式和疫情防控体系经受住了疫情灾害的考验,坚定了我们继续做大做强绿鸟鸡产业的信心和决心。

  2005 年,大店建设与业务提升成为市场网络建设的亮点。哈尔滨、长春、武汉、杭州、北京、内蒙古等一批规模大档次高形象佳的大型旗舰店建设完成,市场总体表现令人满意。

  为今后在其它地区建设大店、招商加盟、产品销售和模块嫁接起到了很好的示范作用。

  2005 年上半年,在绿鸟鸡冠名活动带来的广告效应的强力拉动下,公司各类产品尤其是绿鸟鸡产品销售大增,供不应求。羊产品销售继续执行灵活的销售政策,各基地工厂、销售分公司作为相对独立的经营单位,积极性得到了充分发挥。世界屋脊牛肉产品开发的成功,极大地促进了销售业务的拓展,世界屋脊牛肉雪茄、世界屋脊牛八宝、世界屋脊牛烤肉等高档高价的系列产品已经得到消费者的初步认可。

  下半年以来,由于受禽流感灾情的波及,公司鸡产品生产销售出现困难,产销各环节出现对接障碍,但是,由于草原兴发所有养殖基地均无疫情,“绿鸟鸡健康鸡”、“绿鸟鸡远离禽流感”等正面信息更加深入人心,消费者更加信赖绿鸟,也给公司全体员工以及养殖专业户带来了信心,为迎接后禽流感时期恢复销售和产量提升奠定了坚实的基础。家乐福超市主动邀请草原兴发在其中建设店中店,这更进一步证明,草原兴发产品质量是过硬的。

  (1)公司主营业务范围包括:肉羊、肉鸡、肉牛及其系列产品的生产、加工和销售。主

  要产品有:绿鸟鸡、蒙羔羊、世界屋脊牛、四野杂粮等3000 余个品种的特色产品。

  分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%)

  项目数额 占总资产的比重(%) 数额 占总资产的比重(%) 占总资产比重的增减(%)

  管理费用较上期大幅增加的原因为本公司期末对账龄长,估计难以收回的应收款项采用

  经营活动产生现金流量同比出现异常波动,主要是受本年度禽流感疫情的影响,公司部

  分产品出现滞销现象,销售收入同比下滑;同时,公司对专业养殖户销毁部分种鸡、种蛋、商品鸡进行了赔付,损失严重。

  锡林兴发食品有限责任公司 13,948 畜产品及其附产品的收购、加工、销售、冷藏

  兴安兴发食品有限责任公司 5,842.30 畜产品收购、加工、冷藏和销售

  草原兴发西部食品有限公司 5,000 农作物种植、农产品加工及牛羊家禽养殖

  草原兴发进出口有限责任公司 1,000 经营和代理各类商品及技术的进出口业务

  赤峰科尔林牧科技开发公司 10 农业技术推广、草地畜禽产业、草业、沙产业开发

  北京草原兴发绿食商业连锁公司 5,800 食品、饮料加工、制造;销售食品、饮料、酒

  赤峰林源繁育工程有限公司 100 野生动物驯养、繁育,饲料生产、销售,种子繁育

  长岭兴发食品有限公司 4,115 畜产品及其副产品的收购,加工,冷藏,销售

  草原兴发肇源肉食品有限公司 5,000 肉食品加工、出口、销售,鸡雏孵化与销售,饲料、

  3、主要供应商、客户情况:公司前五名供应商合计采购金额占本年度采购总额的比例:

  3.67%,公司前五名客户销售额合计占本年度销售收入总额的比例:2.90%。

  2005 年4 月28 日,本公司(以实物资产出资1970 万元,占股本总额的98.5%)与张庆

  民(出资人民币20 万元,占股本总额的1%)、潘树桥(出资人民币10 万元,占股本总额的0.5%)共同出资成立了赤峰市草原兴发饲料有限责任公司,注册资本为2,000 万元,主营: 饲料加工、销售,粮食收购。

  2005 年7 月27 日,本公司(以实物资产出资人民币4,900 万元,占股本总额的98%)与

  青海兴发(以人民币出资100 万元,占股本总额的2%)签订出资协议书,双方共同成立了草原兴发肇源肉食品有限公司,注册资本5,000 万元,主营:肉食品加工、出口、销售,鸡雏孵化与销售,饲料、兽药销售。

  公司自成立以来,便将肉鸡和肉羊两大产业做为支柱产业,并且通过产业化的模式不断做大作强,现在这两大产业已经发展到一定规模。肉羊屠宰量被商务部评为“肉羊屠宰量第一名”,而“绿鸟鸡”品种也在肉鸡种类中独树一帜,大受消费者好评。

  我国多年来,一直到现在都在发展快大型肉鸡,也就是通常所见的白羽鸡,这种肉鸡使用添加剂、含激素的药品,饲养方式落后,导致产品含有药残、激素,同时肉质一般,口感不好,这种肉鸡的发展趋势就是被天然放养的肉鸡品种所代替,而草原兴发“绿鸟鸡”是由公司新开发的品种,这种肉鸡以放养为主,不使用添加剂,符合动物福利,生产的产品肉质鲜嫩、口感佳、无药残、抗病力强。现在,草原兴发“绿鸟鸡”已经在消费者心中具有一定的口碑,2005 年,公司在成功冠名央视春晚后,继续坚持企业形象树立与主导产品宣传同步的品牌打造策略,品牌形象持续上升,“绿鸟”商标获认内蒙古自治区著名商标,中央电视台、内蒙古电视台、人民日报、经济日报、科技日报等强势媒体对草原兴发自主创新的产业模式给予了高度关注。草原兴发“绿鸟鸡”及健康鸡模式将得到更大推广,推动养鸡方式由舍饲笼养向放养运动转变,产品由“肉鸡”向“绿鸟”转变,让肉鸡从鸡舍中走出来运动,走健康之路,这是鸡应该享有的动物福利,绿鸟鸡将在肉鸡产业中成为品牌、质量、幸福生活的代名词。

  公司经过几年的运作,成功购并了内蒙古、青海、甘肃、新疆、黑龙江、吉林等省区的优质肉羊加工厂,为肉羊产业的发展奠定了坚实的基础。由于我国草场的破坏、沙化、荒漠化,导致草场载畜量不断下降,而且由于多年本群交配,肉羊品种肉质下降、抗逆性差,肉羊产业的发展也面临着严重危机。草原兴发经过多年试验,通过大尾羊与小尾寒羊杂交,产生“二尾羊”,提升了肉质和抗逆性,增加了出肉量,同时针对草场载畜量的下降,大力推广羔羊当年育成出栏,生产羔羊肉,树立金牌蒙羔、羔羊180 和羔羊肉三个子品牌,即能提高产品价格,增加利润,同时体现了环境效益,减轻了草场压力。

  2006 年公司的总体要求是:有效沟通,团队作战,精准管理,深度挖潜。为了实现这一

  目标,我们要继续以“三个转变”战略思想为指导,坚持“成本第一”和“效益至上”的原则,调整管理方式,提升管理水平,突出抓好以下各项重点工作:

  为实现2006 年度生产经营目标,预计需要流动资金10 亿元,公司将主要依靠自有资金及销售产品资金回笼解决,部分缺口通过银行贷款解决。

  4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取

  1)、疫情风险:2005 年全国共有14 个省份、26 个地市、33 个县区发生33 起高致病性

  禽流感疫情,禽类生产面临严峻考验。禽流感是自然界对人类敲响的警钟,人类应该反省应该深思应该觉醒,从根本上讲,禽流感等疫病是工业化的饲养方式导致的,工厂化的舍饲笼养方式,违反鸡的自然天性,剥夺了动物的福利与健康,鸡对疫病的抵抗力降低,易感病并且多种病缠于一身,养鸡户盲目用药,使用种类多剂量大,这些化学药物,不但造成病原物抗药性增强,还促使病毒变异,形成难以防治的禽流感等。

  禽流感会促使肉鸡的饲养方式,发生革命性颠复性变革,重要特征是由工厂化方式,向生态化方式转变,在绿鸟鸡牧场里,鸡的生存空间拥有量扩大,能自由运动,保证了动物福利。从防疫的角度讲,在工厂化舍饲笼养的封闭环境中,偶有疫情,则由于病源菌密度大浓度高,容易感染传播,而在牧场内放养,即使有病源存在,也会被大气稀释,浓度迅速降低,密度变小,且空气是流动的,病源会在空气流动过程中,迅速因失水等原因失去致病能力。

  无论防非典还是防禽流感,通风都是非常有效的防治措施,因此,可以说绿鸟鸡牧场,

  2006 年初,在充分征询行业专家、学者意见及建议的基础上,根据公司实际情况,公司

  对绿鸟鸡产业模式进行了适当的调整,增加并细化了对养殖户的技术辅导、强制免疫等服务条款;制订了完备的绿鸟鸡产业应急方案及生产经营体系,在遭遇疫情时,公司可自行启动应急体系,从而有效缓解疫情的冲击,并尽可能降低损失。

  2)、市场风险:由于禽流感疫情或其他禽类疫情导致市场销售受阻。公司将不断加大力

  度宣传绿鸟鸡的特点与优点,将这种产品形象在原有基础上深深植入消费者心中,使消费者认知、认可。而且,一旦疫情出现,公司在积极防范疫情防患于未然的同时,通过公司各个销售通路和各类媒体,对公司产品进行宣传,突出公司产品的特点以及与其他产品的差异化,这样经过不断努力,只要工作到位,反而将公司产品与同类产品拉开差距,最后树立“绿鸟”——中国第一鸡产品的市场形象,产品形象好了,销售自然也就提升了。

  1、2005 年4 月12 日,召开了2005 年度第一次董事会会议,本次会议决议及报告刊登在2005 年4 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

  2、2005 年4 月18 日,召开了2005 年度第二次董事会会议,本次会议决议及报告刊登在2005 年4 月20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

  3、2005 年8 月16 日,召开了2005 年度第三次董事会会议,本次会议决议及报告刊登在2005 年8 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

  4、2005 年10 月25 日,召开了2005 年度第四次董事会会议,审议通过了《草原兴发2005年第三季度报告》。

  元,可供分配利润为人民币-22,451,431.98 元。因受禽流感疫情影响,公司2005 年度出现亏损,拟不进行利润分配。

  (十)本年度内公司信息披露报刊仍为《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券》。

  1、2005年4月12日,召开了2005年度第一次监事会会议,本次会议决议及报告刊登在2005年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

  2、2005年4月18日,召开了2005年度第二次监事会会议,审议通过了《内蒙古草原兴发股份有限公司2005年第一季度报告》。

  3、2005年8月16日,召开了2005年度第三次监事会会议,审议通过了《草原兴发2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》。

  4、2005年10月25日,召开了2005年度第四次监事会会议,审议通过了《草原兴发2005年第三季度报告》。

  (1)公司依法运作情况:2005年公司董事会和经营班子严格按照《公司法》、《证券法》

  和中国证监会有关法律法规要求及《公司章程》的有关规定进行经营决策,依法规范运作,决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司董事、经理等高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

  (2)检查公司财务的情况:监事会认为,公司有完善的财务制度、财务管理规范、内控

  制度比较完善,公司年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,北京中天华正会计师事务所有限公司出具有审计意见是客观、公正的;

  (3)公司最近一次募集资金的实际投入情况:公司募集资金实际投入的项目与承诺项目

  (4)公司未发生收购、出售资产行为,未发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司

  (1)报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项;

  (1)赤峰市银联投资有限责任公司于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承诺经营期二十年后,锡盟出资方以初始出资额的价格依法转让该部分股权。根据二○○○年

  十月三十日本公司与“银联投资”签订的《股权转让协议》,本公司将承接上述承诺资。

  (2)2002 年10 月28 日,公司与北京家佳康食品饮料有限公司(以下简称“家佳康公司”)和中国银行总行营业部(以下简称“中总行”)签订房地产买卖合同书和2002 中营信转字第001 号债务转让合同,本公司以承担家佳康公司在(01)中营信商字第(018)号借款合同项下拖欠中总行3200 万元人民币债务的方式收购家佳康公司位于北京市经济技术开发区中和街5 号的17559.25 平方米土地以及13352.65 平方米地上建筑物和与之配套的的设备。

  根据二零零二年十月二十八日本公司与中总行和家佳康公司签订的《债务转让合同》,本公司已承接上述承诺债务。

  (3)关于股权分置改革事项:本公司预计将与年度报告同步公布股权分置改革方案。

  2005 年度公司支付给中天华正会计师事务所有限公司的报酬为60 万元。

  7、报告期内,不存在公司、公司董事会及董事受到中国证监会及证券交易所稽查、处罚、

  我们审计了后附的内蒙古草原兴发股份有限公司(以下简称股份公司)2005 年12 月31

  日的资产负债表、合并资产负债表,2005 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及2005 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是股份公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

  我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否

  不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

  我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在

  所有重大方面公允反映了股份公司2005 年12 月31 日的财务状况及2005 年度的经营成果和现金流量情况。

  单位名称: 内蒙古草原兴发股份有限公司 2005 年度 单位: 人民币元

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,363,544.65 5,351,544.65

  编制单位:内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年12月31日 金额单位:人民币元

  项 目 年初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 期末余额

  编制单位:内蒙古草原兴发股份有限公司 2005年12月31日 金额单位:人民币元

  一九九三年三月十八日经赤峰市经济体制改革委员会赤体改委发(1993)19 号文件批准,以赤峰大兴公司为主要发起人联合五家镇企业公司、五家镇房身村企业公司共同发起并定向募集法人股和内部职工股设立为股份有限公司,后更名为“内蒙古赤峰兴发集团股份有限公司”。一九九六年一月十八日经股东大会决定变更名称为“内蒙古兴发股份有限公司”。

  一九九七年五月十二日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)212 号文批准本公司向社会公众公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易。一九九八年七月二十日更名“内蒙古草原兴发股份有限公司”(以下简称“公司”或“本公司”)。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]131 号《关于核准内蒙古草原兴发股份有限公司配股的通知》,二零零三年一月本公司以二零零一年末总股本283,272,000 股为基数,按每10 股配7 股的比例向全体股东配售人民币普通股。本次配股实际配售股份125,845,687 股,配股价每股人民币6.43 元,扣除发行费用人民币25,611,716.85 元后, 实际募集资金人民币783,576,050.56 元。上述募集资金到位情况已经北京中天华正会计师事务所有限公司验证并出具了中天华正(京)验[2003]第001 号验资报告。

  公司住所:内蒙古赤峰元宝山区平庄镇;法定代表人:张振武;注册资本:人民币肆亿零玖佰壹拾壹万柒仟陆佰捌拾柒元整;公司经营范围 :(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)农作物种植业、其他农业;林业;牲畜饲养放牧业,家禽饲养业;

  食品加工、制造、餐饮;饮料制造;木材加工及制品;经销兽用药品及器械;生产添加剂

  预混饲料;酒制造;生物工程制品;辐照灭菌,消毒服务;生产、经营辐照化工类产品、

  本公司及纳入合并范围的子公司锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司(以下简称“锡林兴发”)、兴安盟兴安兴发食品有限责任公司(以下简称“兴安兴发”)、青海草原兴发清真食品有限公司(以下简称“青海兴发”)、草原兴发西部食品有限公司(以下简称“西部食品”)、草原兴发进出口有限责任公司(以下简称“进出口公司”)、北京四野生物科技有限公司(以下简称“北京四野”)、北京草原兴发绿食商业连锁有限公司(以下简称“绿食连锁”)、赤峰林源繁育工程有限公司(以下简称“赤峰林源”)和赤峰科尔林牧科技开发有限公司(以下简称“科尔林牧”)、赤峰市草原兴发购物广场(以下简称“购物广场”)、长岭兴发食品有限责任公司(以下简称“长岭兴发”)、赤峰草原兴发饲料有限责任公司(以下简称“饲料公司”)、草原兴发肇源肉食品有限公司(以下简称“肇源肉食”)执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。

  本公司会计核算以权责发生制为记账基础,各项财产物资除按规定进行资产评估以评估确认值计价外,均以取得时的实际成本计价,遵循历史成本原则。

  本公司发生外币经济业务时,按发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合人民币记账,月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,发生的差额,属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,且在其达到预定可使用状态前的,按照借款费用资本化的原则进行处理,计入有关固定资产的购建成本;属于筹建期的计入长期待摊费用;属于生产经营期间的计入当期损益。

  现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资。

  短期投资,是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资,包括股票、债券、基金等。本公司的短期投资,以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时,确认投资损益。在期末对短期投资按照成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。

  本公司坏账损失采用备抵法核算。本公司按年末应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提坏账准备,如有证据表明应收款项难以收回,采取个别认定方式,加大计提比例。纳入合并范围的子公司亦按与本公司相同的会计政策进行核算。

  8.3.1、因债务人破产,按照法律程序以其破产财产清偿后,仍然无法收回的应收款项;

  8.3.2、因债务人死亡,以其遗产清偿后又无义务承担人偿还,确实无法收回的应收款项;

  8.3.3、因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项;

  8.3.4、对确实无法收回的应收款项,经董事会或股东大会批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

  9.1、存货主要包括:库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。

  原材料、库存商品(产成品)入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易

  本公司期末存货计价采用成本与可变现净值孰低计价,按单个存货项目的账面成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

  在产品,按其产成品的预计售价减去至完工时尚需发生的成本、处置费用后的余额确定;

  长期投资,是指除短期投资以外的投资,包括持有时间准备超过1 年(不含1 年)的各种股权性质的投资、不能变现或不准备随时变现的债券、长期债权投资和其他长期投资。

  以现金购入的长期债券投资,按实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已到付息期但尚未领取的债权利息作为初始投资成本;初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时按直线、长期股权投资

  投资取得时按根据《企业会计制度》规定确定的初始投资成本入账。投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽20%以上(含20%)但不具有重大影响的,按成本法核算;投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上(含20%),或虽不足20%但有重大影响的按权益法核算;投资占被投资单位资本总额50%以上(不含50%),或虽不足50% 但具有实质控制权的,按权益法核算并编制合并会计报表。

  采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,作为股权投资差额,分别情况进行会计处理:初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按不超过10 年的期限摊销;初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,直接记入资本公积。

  本公司于每年年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时,按其预计未来可收回金额低于账面价值的差额,逐项提取长期投资减值准备,计入当期损益。

  固定资产是指使用期限超过1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具,以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000 元以上,并且使用年限超过2 年的,也作为固定资产管理。

  本公司固定资产按取得时的实际成本计价;本公司改制设立时,发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记账。

  固定资产的折旧采用直线法计算,按固定资产的类别和估计使用年限和预计净残值率(5%)确定折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后的固定资产净值和尚可使用年限计

  期末,对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值,按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

  在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本,并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出,计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品,其发生的成本,计入在建工程成本,销售或转为库存商品时,按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额,在所购建的固定资产达到预计可使用状态前,按借款费用资本化原则计算相应数额计入所购建固定资产的成本,所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借款费用,直接记入财务费用。

  在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理了竣工决

  上述“达到预定可使用状态”,是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时,则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态:

  12.2.1、固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成;

  12.2.2、已经过试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时,或者试运行结果表明能够正常运转或营业时;

  12.2.4、所购建的固定资产已经达到设计或合同要求,或与设计或合同要求相符或基本相符,即使有极个别地方与设计或合同要求不相符,也不足以影响其正常使用。

  本公司于每年年度终了,对在建工程进行全面检查,如果在建工程项目发生下列情况之一时,则按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备:

  12.3.2、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

  借款费用,是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均应于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。专门借款,是指为购建固定资产而专门借入的款项。为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下原则处理:

  13.1.1、因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合借款费用会计准则规定的资本化条件的情况下,予以资本化,计入该项资产的成本。

  13.1.2、因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时予以资本化;以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小,则于发生当期确认为费用。

  当以下三个条件同时具备时,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化:

  如果固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

  13.3.1、为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;

  13.3.2、为购建固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均

  如果专门借款存在折价或溢价,则将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额,对资本化率作相应调整。折价或溢价的摊销,采用直线法。

  在应予资本化的每一会计期间,经上述公式计算得出的利息和折价或溢价摊销的资本化金额,如果超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额,则以当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额作为资本化金额。与专门借款有关的利息收入于发生时直接计入当期财务费用。

  无形资产,是指企业为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。购入的无形资产按实际支付的价款计价,投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。

  本公司无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。合同规定有受益期限的,在受益期限内平均摊销;合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的,按不超过法律规定的有效期限平均摊销,经营期短于有效期限的,按不超过经营期的期限平均摊销;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。合同和法律均未规定受益期限的,按不超过10 年的期限摊销。

  本公司取得的土地使用权,均以业经资产评估及国有土地管理部门确认的价值计价,自入账之日起,按核准的使用年限摊销。

  注册商标费是本公司设计、注册“草原兴发”等商标所发生的费用。自一九九九年一月一日起按十年摊销。

  期末,本公司对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产,按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。

  长期待摊费用,是指公司已经支出,但摊销期限在1 年以上(不含1 年)的各项费用, 包括除购置和建造固定资产以外,所有筹建期间发生的费用;经营租赁方式租入固定资产的改良支出。长期待摊费用单独核算,筹建期间发生的费用在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益;经营租入固定资产的改良支出在剩余租赁其与租赁资产尚可使用年限较短期间内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

  16.1、商品销售:商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方,不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

  16.2、提供劳务:在劳务已经提供,收到价款或已取得收取款项的证据时,确认营业收入的实现。

  本公司根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》的要求,对拥有其过半数以上权益性资本或虽然拥有的权益性资本未过其半数以上,但具有实际控制权的被投资企业,纳入合并会计报表范围。

  截止2005 年12 月31 日,本公司纳入合并范围的子公司为锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司、兴安盟兴安兴发食品有限责任公司、青海草原兴发清真食品有限公司、草原兴发西部食品有限公司、草原兴发进出口有限责任公司、北京四野生物科技有限公司、北京草原兴发绿食商业连锁有限公司、赤峰林源繁育工程有限公司和赤峰科尔林牧科技开发有限公司、赤峰市草原兴发购物广场、长岭兴发食品有限责任公司、赤峰草原兴发饲料有限责任公司、草原兴发肇源肉食品有限公司。

  合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据,根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。

  19.4、根据组建锡林兴发的协议,锡林兴发的出资方之一锡盟六旗市在经营期内的二十年,不参与分红,不承担亏损,不派人参与管理,锡林兴发于经营期的二十年后,依法以初始出资额的价格转让给本公司所持股权,因而其少数股东权益金额为锡盟六旗市初始出资。

  根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定,当年税后利润按下列顺序进行分配:

  1、增值税:本公司肉类产品增值税税率为13%,熟食类产品增值税税率为17%。

  根据内蒙古自治区国家税务局内国税流字[2002]63 号文《关于饲料生产企业申请免征增值税问题的批复》,核准本公司饲料产品免征增值税。

  2、城市维护建设税:根据地域按实际缴纳流转税税额的7%、5%、1%计缴。

  5、消费税:本公司所产粮食白酒从量计征税额为每吨人民币1000 元,从价计征税率为25%。

  6、企业所得税:根据农业部、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局、中国证券监督管理委员会联合下发的农经发[2000]8 号文,本公司除酱菜、杂粮制成品经营所得外,均免征企业所得税。

  子公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司投资额 所占权益比例 成立时间

  畜产品及其副产品的生产、加工、销售、贮藏、销售饲草饲料、熟食、酒类、奶制品、牛羊育肥、运输业(国家法律规定需要前置审批的,审批前不得从事生产经营)

  法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动(非专利技术出资190 万元,占注册资本的19%)

  经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外);经营材料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易

  畜产品及其副产品的收购、加工、冷藏、销售、牲畜饲养放牧业、家禽饲养业,农作物种植业、生产销售饲草、饲料、酒类、熟食、奶制品、其他食品的加工、制造、餐饮业(经营范围中涉及专项审批的凭专项审批证件经营)

  食品制造、加工、销售;餐饮;饮料制造;农作物种植;牲畜饲养;木材加工、制造;乳品制造、销售;添加剂、预混饲料销售;酒销售;中药材种植、收购

  农作物种植(不包含种籽)、牛羊及家禽养殖(不含种畜禽)、农产品、饲料、饲料添加剂、乳制品加工;农副产品、其他食品中草药销售

  农业技术推广,推广作物种植、林木育苗、牧草种子;草地畜禽产业、草业、沙产业开发

  食品、饮料加工、制造;销售食品、副食品、饮料、酒。(其中食品、饮料加工、制造、销售,副食品销售需取得专项审批后,方可开展经营活动。)(非货币出资3200 万元,为房屋、设备,占注册资本的55.1%。)

  野生动物驯养、繁育,饲料生产、销售,种子、苗子繁育、销售(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)

  食品加工业5000 万元 肉食品加工、出口、销售、鸡雏孵化与销售,饲料、兽药销售

  4115 万元 畜产品及其副产品的收购,加工,冷藏,销售,牲蓄饲养放牧业,家禽饲养业,农作物种植业,生产销售饲草, 饲料,酒类,熟食,奶制品,其它食品的加工,制造,餐饮业(经营范围中涉及专项审批的凭专项审批证件经营)

  2、与上期合并范围相比,本期新增控股子公司赤峰市草原兴发饲料有限公司、草原兴发肇源肉食品有限公司、减少的子公司为内蒙古孝庄家酒业有限责任公司。

  注:以下会计报表项目中的“期初数”为2004 年12 月31 日数据,“期末数”为2005 年12 月31 日数据,“上年数”为2004 年度累计数,“本期数”为2005 年度累计数。

  注:其他货币资金系本公司在中国银行赤峰分行的定期存单,该存单已向中国银行赤峰分行进行质押,详见附注十。

  2.2、应收账款前五名单位欠款金额为人民币8,793,359.98 元,占应收账款期末数的

  2.4、本公司期末对账龄长,估计难以收回的应收账款采用个别认定法计提坏账准备。

  2.5、本公司本期无以前年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但本

  3.2、其他应收款前五名单位欠款总额为18,458,321.14 元,占其他应收款期末数的

  3.4、本公司期末对账龄长,估计难以收回的其他应收款采用个别认定法计提坏账准备。

  3.5、本公司本期无以前年度全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大,但本期又全额收回的其他应收款。

  4.2、预付账款前五名单位欠款总额为6,107,452.00 元,占预付账款期末数的14.35%。

  4.4、本公司期末账龄超过一年预付账款人民币13,122,047.53 元。主要是由于部分供应商尚未提供发票,但货物已收到,本公司对这部分存货已作暂估入库处理,增加了应付账款,待发票取得后,该部分预付账款可和应付账款对冲抵销。

  5.2、库存商品(产成品)以最近售价减预计销售过程中发生的费用及税金确定其可变现净值。

  5.3、期末由于部分库存商品(产成品)已接近保质期,其可变现净值已低于成本,期末计提存货跌价准备人民币9,359,302.19 元。

  7.3、本年度,本公司将持有赤峰兴发路桥投资经营有限责任公司、上海兴发有限责任公司的股权全部转让。由此造成公司本期对子公司投资减少。

  8.2、本公司本年度在建工程完工转入固定资产人民币2,203,419.86 元,明细详见附

  本公司部分运输设备、电子设备由于技术更新较快,市场价格下跌,导致可收回金额低于账面价值;部分机器设备由于长期闲置且转让价值降低,导致可收回金额低于账面价值。

  预算数本期转入 资金 完工工程名称 (万元) 期初数 本期增加 固定资产 其他 减少

  9.3、在建工程其他项包括期末余额在人民币10 万元以下零星工程项目共6 项。

  10.2、本公司在内蒙古、青海、甘肃等地均拥有土地使用权,由于取得时间及使用年

  10.3、本公司本年度购入商业软件两套,价值共计人民币1,767,750.00 元,上述软

  12.2、本公司以部分固定资产和土地用于贷款抵押,取得短期借款456,050,000.00

  12.3、本公司36500 万元保证借款分别由内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司、赤

  13.1、应付账款前五名单位欠款总额为人民币29,773,676.95 元,占应付账款期末数

  13.3、本公司期末账龄超过三年的应付账款8,312,016.52 元。

  14.2、截止2005 年12 月31 日,本公司账龄超过一年的预收账款共计人民币

  16.1、其他应付款前五名企业欠款总额为41,350,479.96 元,占其他应付款期末数的

  19.3、本公司2000 万元保证借款由赤峰大兴经贸有限责任公司提供担保。

  20.2、根据内科发条字[2002]34 号《关于下达2002 年度国家第二批科技三项费的通知》和内财教[2003]952 号《内蒙古自治区财政厅、科技厅关于下达2003 年度国家第一批科技三项费用的通知》,公司收到财政部门拨给的专款累计208 万元,用于科尔沁沙地退化草地植被恢复重建技术及示范项目。

  22.2、根据青海省经济委员会、财政厅青经投(2004)194 号文件《关于下达2004年企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》,青海兴发本期收到企业技术进步和产业升级国债项目资金10,924,138.79 元。

  22.3、根据内蒙古鑫方圆会计师事务所内鑫会评报字(2005)第16 号资产评估报告书本期对赤峰草原兴发饲料有限责任公司实物投资评估增值5,024,206.37 元。

  25.2、本公司前五名客户销售收入总额74,837,305.31 元,占公司全部销售收入的2.90%。

  本期管理费用较上期大幅增加的原因为本公司期末对账龄长,估计难以收回的应收款项采用个别认定法计提坏账准备所致。

  本期营业外支出较上期大额增加的原因为本年禽流感疫情的影响,赔付专业养殖户销毁部分种鸡、种蛋、商品鸡损失所致,详见附注十。

  本期收到的其他与经营活动有关的现金人民币20,189,049.99 元,主要为银行存款利息收入、备用金报销还款等。

  本期支付的其他与经营活动有关的现金人民币503,848,381.94 元,其主要明细如下:

  本期收到的其他与筹资活动有关的现金人民币24,294,998.24 元,全部收到财政部门拨入用于企业挖潜改造国债资金。

  1.2、应收账款前五名单位欠款金额为人民币6,441,136.18 元,占应收账款期末数的

  1.3、本公司期末对账龄长,估计难以收回的应收账款项采用个别认定法计提坏账准备。

  2.2、期末其他应收款前五名单位欠款总额为人民币12,367,075.16 元,占其他应收款期末数的9.11%。

  2.3、本公司期末对账龄长,估计难以收回的其他应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

  锡林郭勒盟锡林兴发食品有限责任公司 长期83,689,967.67 60.00% 权益法无

  赤峰科尔林牧科技开发有限公司 长期97,000.00 97.00% 权益法无

  锡林郭勒草原兴发进出口有限责任公司 长期200,000.00 40.00% 权益法无

  3.3、本公司与青海兴发签订出资协议书,本公司以实物资产出资人民币4,900 万元,占股本总额的98%;青海兴发以人民币出资100 万元,占股本总额的2%。双方共同成立了草原兴发肇源肉食品有限公司。

  3.4、本公司与张庆民、潘树桥共同出资成立了赤峰市草原兴发饲料有限责任公司,本公司以实物资产出资1970 万元,占股本总额的98.5%;张庆民出资人民币20 万元,占股本总额的1%;潘树桥出资人民币10 万元,占股本总额的0.5%。

  3.5、本公司本期将持有赤峰兴发路桥经营有限责任公司、内蒙古孝庄家酒业有限责任公司的股权全部转让。

  3.6、本年度本公司将持有兴安兴发7.70%的股份转让给中国高新技术集团公司,转让后本公司持有兴安兴发90.30%的股权。

  4.2、本公司前五名客户销售收入总额74,837,305.37 元,占公司全部销售收入的3.36%。

  牛羊肉及副产品、肉类制品收购、加工、销售,存储、畜产品、水产、副食、猪、禽蛋销

  公司董事会通过拟与内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司签订《互相担保协议书》议案,协议约定双方为对方3.5 亿元人民币金融机构融资或其他担保需求提供担保。

  1、一九九九年内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗国资局、锡林浩特市国资局、正蓝旗国资局、东乌旗国资局、西乌旗国资局、阿巴嘎旗国资局(上述六家简称‘锡盟方’)与草原兴发食品签定《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》,锡盟方以固定资产、土地使用权折价55,793,311.78 元人民币作为出资,占出资总额的40%,兴发食品以货币、专有技术等出资83,689,967.70 元,占出资总额的60%;锡盟出资方于《合资组建锡林兴发食品有限责任公司协议》中承诺经营期二十年后,以初始出资额的价格依法转让该部分股权给兴发食品。

  二零零零年十月三十日兴发食品与本公司签定《股权转让协议》,将兴发食品持有锡林兴发60%的股权转让给本公司,股权转让后本公司持有锡林兴发60%的权益性资本。根据二零零零年十月三十日本公司与兴发食品签订的《股权转让协议》,本公司将承接上述承诺资产。

  2、二零零二年十月二十八日,公司与北京家佳康食品饮料有限公司(以下简称“家佳康公司”)和中国银行总行营业部(以下简称“中总行”)签订房地产买卖合同书和2002 中营信转字第001 号债务转让合同,本公司以承担家佳康公司在(01)中营信商字第(018)号借款合同项下拖欠中总行3200 万元人民币债务的方式收购家佳康公司位于北京市经济技术开发区中和街5 号的17559.25 平方米土地以及13352.65 平方米地上建筑物和与之配套的的设备。根据二零零二年十月二十八日本公司与中总行和家佳康公司签订的《债务转让合同》,本公司已承接上述承诺债务。

  1、2005 年8 月5 日,经赤峰市银联投资有限责任公司同意,以其持有的87,154,840 股社会法人股股权(占公司总股本的21.30%),为公司向中国建设银行股份有限公司赤峰分行申请一年期人民币2.35 亿元贷款的授信额度提供质押担保,上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押期限从2005 年8 月5 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  2、赤峰市银联投资有限责任公司于2005 年1 月26 日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7 亿元贷款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”32,300,000 股质押给国家开发银行,质押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自动解冻)。

  3、大兴经贸于2005 年11 月9 日为“草原兴发”向中国银行股份有限公司赤峰分行申请人民币1 亿元贷款提供联合质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”27,476,480 股质押给中国银行股份有限公司赤峰分行,质押期限自2005 年11 月9 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  4、大兴经贸于2005 年1 月26 日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7 亿元贷款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”27,400,000 股质押给国家开发银行,质押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自动解冻)。

  5、万顺食品于2005 年11 月9 日为“草原兴发”向中国银行股份有限公司赤峰分行申请人民币1 亿元贷款提供联合质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”20,215,967 股质押给中国银行股份有限公司赤峰分行,质押期限自2005 年11 月9 日起,约定时间为一年(不自动解冻)。

  6、万顺食品于2005 年1 月26 日为“草原兴发”向国家开发银行申请人民币2.7 亿元贷款联合提供质押担保,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有的“草原兴发”28,400,000 股质押给国家开发银行,质押期限自2005 年1 月26 日起至2011 年12 月22 日止(不自动解冻)。

  7、本公司于2005 年8 月26 日将人民币1.12 亿元定期存单(存单号0377020)质押给中国银行赤峰支行,取得本金金额为人民币1 亿元一年期(2005 年8 月20 日—2006 年8 月20 日)贷款。

  8、本年度内公司为了防控禽流感疫情的进一步蔓延,应急对专业养殖户的种鸡、种蛋、商品鸡予以销毁,并根据合同约定与养殖户协商对其损失进行赔偿,至报表截止日: 本公司因禽流感疫情已实际赔付人民币339,098,828 元,受禽流感影响,2005 年度累计亏损388,668,575.22 元。针对目前国内、国际禽流感疫情发展的态势,预期其所带来的负面影响可能会持续,目前本公司正采取各种措施,一方面积极防控禽流感,另一方面规划部署疫情过后尽早恢复生产。

  公司证券部备置齐备、完整的备查文件,以供中国证监会、深圳证券交易所、内蒙古证监局、有关主管部门及股东查询,备查文件包括:

  1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

  3、2005 年度公布的《2004 年年度报告》、《2005 年第一季度报告》、《2005 年中期报告》、《2005 年第三季度报告》、临时报告等文件的正本及公告的原稿。

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